AS SICAV I Latin Amer Eq S Acc USD

|
Basfakta
Senaste NAV 3 919,98 USD2019-12-10
Högst, senaste 12 mån 4 166,49 USD2019-07-11
Lägst, senaste 12 mån 3 349,36 USD2018-12-18
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Förvaltare
Not Disclosed (sedan 2010-07-26)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,24% (2019-02-06)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,92% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,06%
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
1 560,03 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2010-07-26
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
2018-4,6-0,91,2
201715,712,511,5
201643,833,041,2
2015-25,3-24,6-25,7
20141,84,36,9
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden är en aktiefond inriktad på Latinamerika. Åtminstone två tredjedelar av fondens tillgångar investeras i aktier eller värdepapper i latinamerikanska bolag eller bolag med betydande verksamhet i Latinamerika.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,24%
Årlig avgift datum
2019-02-06
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,24%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
18 706 SEK
Fondbolag
Namn
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Telefon
(352) 46 40 10 820
Hemsida
http://www.aberdeenstandard.com
Adress
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
150 000 USD
Minsta nyinsättning
150 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,2-0,1
1 vecka3,32,9
1 månad1,2-0,9
3 månader3,81,6
6 månader2,23,4
1 år15,420,8
3 år30,634,9
5 år18,449,5
10 år4,740,3
5 största innehav
Namn%
Bank Bradesco SA9,0
Petroleo Brasileiro ..8,7
Itausa Investimentos..8,0
Grupo Financiero Ban..4,4
Bradespar SA Partici..4,3
5 största regioner
Region%
Latinamerika98,4
Nordamerika1,6
5 största branscher
Namn%
Finansiell service33,9
Konsument Stabil16,7
Industri12,5
Konsument Cyklisk10,1
Energi9,8
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
21,91%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
20,36%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,59
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,2 0,9 0,2 16:59
Frankfurt (DAX30)
0,7 0,7 0,0 17:00
London (FT-SE 100)
0,0 0,1 -0,7 16:00
Paris (CAC 40)
0,3 0,3 -0,4 17:00
Tokyo (TOPIX)
-0,3 -0,5 -0,7 stängt
New York (S&P 500)
0,1 0,1 -0,6 11:00
New York (NASDAQ 100)
0,3 0,3 -0,4 11:00
Moskva (RTS)
0,6 0,6 -0,1 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,7 0,8 0,5 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,5 0,6 -0,5 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,6 1,2 0,4 15:16

Mest klickade fonder

Baserat på de 7 senaste dygnen.

Senast uppdaterad: 11 dec 17:12