AS SICAV I Latin Amer Eq S Acc USD

|
Basfakta
Senaste NAV 3 660,78 USD2019-08-20
Högst, senaste 12 mån 4 166,49 USD2019-07-11
Lägst, senaste 12 mån 3 102,67 USD2018-09-05
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Förvaltare
Not Disclosed (sedan 2010-07-26)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,24% (2019-02-06)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,92% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,35%
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
1 929,65 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2010-07-26
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*25,023,722,0
2018-4,6-0,91,2
201715,712,511,5
201643,833,041,2
2015-25,3-24,6-25,7
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden är en aktiefond inriktad på Latinamerika. Åtminstone två tredjedelar av fondens tillgångar investeras i aktier eller värdepapper i latinamerikanska bolag eller bolag med betydande verksamhet i Latinamerika.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,24%
Årlig avgift datum
2019-02-06
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,24%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
18 706 SEK
Fondbolag
Namn
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Telefon
(352) 46 40 10 820
Hemsida
http://www.aberdeenstandard.com
Adress
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 500 USD
Minsta nyinsättning
1 500 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,00,3
1 vecka-4,4-2,9
1 månad-10,7-7,5
3 månader3,03,5
6 månader-5,4-1,4
1 år10,316,5
3 år10,828,1
5 år-15,618,8
10 år20,763,6
5 största innehav
Namn%
Bank Bradesco SA7,6
Petroleo Brasileiro ..7,6
Itausa Investimentos..7,1
Lojas Renner SA4,1
Grupo Financiero Ban..4,0
5 största regioner
Region%
Latinamerika97,7
Nordamerika1,4
Västeuropa exkl Sver..1,0
5 största branscher
Namn%
Finansiell service33,6
Konsument Stabil18,5
Energi11,0
Konsument Cyklisk11,0
Industri8,7
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
22,15%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
20,79%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,73
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,7 1,5 0,7 17:17
Frankfurt (DAX30)
1,2 1,3 0,4 17:18
London (FT-SE 100)
1,0 0,9 0,1 16:18
Paris (CAC 40)
1,6 1,6 0,9 17:18
Tokyo (TOPIX)
-0,6 -0,6 -0,6 stängt
New York (S&P 500)
0,9 0,9 0,2 11:18
New York (NASDAQ 100)
1,0 1,0 0,4 11:18
Moskva (RTS)
1,1 1,1 0,3 18:18
Hong Kong (HANG SENG)
0,2 0,2 -0,1 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,7 -0,4 -1,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,7 1,5 0,6 stängt