Aberdeen Global Latin Amer Eq A Acc USD

|
Basfakta
Senaste NAV 3 615,78 USD2018-05-25
Högst, senaste 12 mån 4 453,52 USD2018-01-29
Lägst, senaste 12 mån 3 464,20 USD2017-06-22
Senaste utdelning 0,97%2014-11-14
Förvaltning
Fondbolag
Aberdeen Global Services SA
Förvaltare
Not Disclosed (sedan 2010-07-26)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,06% (2018-03-28)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,75% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
6,38%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,03%
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
2 770,42 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2010-07-23
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*9,012,213,9
201715,912,511,5
201644,133,041,2
2015-25,2-24,6-25,7
20141,94,36,9
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden är en aktiefond inriktad på Latinamerika. Åtminstone två tredjedelar av fondens tillgångar investeras i aktier eller värdepapper i latinamerikanska bolag eller bolag med betydande verksamhet i Latinamerika.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,06%
Årlig avgift datum
2018-03-28
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,06%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
17 307 SEK
Fondbolag
Namn
Aberdeen Global Services SA
Telefon
(352) 46 40 10 820
Hemsida
http://www.aberdeen-global.com
Adress
2b, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 500 USD
Minsta nyinsättning
1 500 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,00,0
1 vecka-0,2-0,1
1 månad-9,9-7,9
3 månader-16,0-10,0
6 månader-8,3-3,0
1 år2,73,2
3 år10,615,6
5 år-23,11,3
5 största innehav
Namn%
Itausa Investimentos..5,5
Lojas Renner SA4,7
Fomento Economico Me..4,4
Bank Bradesco SA4,4
Bradespar SA Partici..4,0
5 största regioner
Region%
Latinamerika97,5
Nordamerika2,5
5 största branscher
Namn%
Finansiell service33,7
Konsument Stabil21,6
Konsument Cyklisk14,1
Industri8,9
Fastigheter6,9
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
20,90%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
19,33%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,52
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,1 -0,1 -0,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,7 0,1 0,0 stängt
London (FT-SE 100)
0,2 -0,2 -0,3 stängt
Paris (CAC 40)
-0,1 -0,6 -0,7 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,2 -0,3 -0,2 stängt
New York (S&P 500)
-0,2 -0,2 0,0 16:46
New York (NASDAQ 100)
0,2 0,2 0,2 stängt
Moskva (RTS)
-0,3 -0,3 -0,4 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,6 -0,6 -1,1 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,9 1,7 1,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,4 0,2 0,2 stängt