AS SICAV I Latin Amer Eq A Acc USD

|
Basfakta
Senaste NAV 4 087,52 USD2020-02-19
Högst, senaste 12 mån 4 321,16 USD2020-01-02
Lägst, senaste 12 mån 3 574,62 USD2019-05-17
Senaste utdelning 0,97%2014-11-14
Förvaltning
Fondbolag
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Förvaltare
Not Disclosed (sedan 2010-07-26)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,07% (2020-02-17)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,75% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,85%
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
1 552,31 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2010-07-23
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*-2,0-1,5-2,8
201926,926,324,0
2018-4,4-0,91,2
201715,912,511,5
201644,133,041,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden är en aktiefond inriktad på Latinamerika. Åtminstone två tredjedelar av fondens tillgångar investeras i aktier eller värdepapper i latinamerikanska bolag eller bolag med betydande verksamhet i Latinamerika.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,07%
Årlig avgift datum
2020-02-17
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,07%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
17 386 SEK
Fondbolag
Namn
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Telefon
(352) 46 40 10 820
Hemsida
http://www.aberdeenstandard.com
Adress
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 USD
Minsta nyinsättning
1 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,60,8
1 vecka-0,21,6
1 månad-3,6-0,8
3 månader6,48,1
6 månader9,811,3
1 år5,010,2
3 år17,729,6
5 år25,946,8
5 största innehav
Namn%
Bank Bradesco SA8,4
Petroleo Brasileiro ..8,3
Itausa Investimentos..7,2
Grupo Financiero Ban..4,2
B3 SA - Brasil Bolsa..4,0
5 största regioner
Region%
Latinamerika98,3
Nordamerika1,7
5 största branscher
Namn%
Finansiell service33,2
Konsument Stabil16,5
Industri12,8
Konsument Cyklisk10,3
Energi9,5
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
22,05%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
20,68%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,62
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,1 0,0 0,1 12:37
Frankfurt (DAX30)
-0,1 -0,1 0,0 12:37
London (FT-SE 100)
0,1 -0,5 -0,4 11:37
Paris (CAC 40)
-0,1 -0,1 -0,1 12:37
Tokyo (TOPIX)
0,2 -1,1 -0,9 stängt
New York (S&P 500)
0,5 0,5 0,2 stängt
New York (NASDAQ 100)
0,9 0,9 0,7 stängt
Moskva (RTS)
0,4 0,4 0,5 14:37
Hong Kong (HANG SENG)
-0,2 -0,2 0,1 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,4 -0,6 -0,5 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,1 -0,6 -0,6 11:37