AS SICAV I Latin Amer Eq A Acc USD

|
Basfakta
Senaste NAV 3 738,64 USD2019-08-22
Högst, senaste 12 mån 4 232,58 USD2019-07-11
Lägst, senaste 12 mån 3 147,48 USD2018-09-05
Senaste utdelning 0,97%2014-11-14
Förvaltning
Fondbolag
Aberdeen Global Services S.A.
Förvaltare
Not Disclosed (sedan 2010-07-26)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,07% (2019-02-06)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,75% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,34%
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
1 929,65 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2010-07-23
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*25,123,722,0
2018-4,4-0,91,2
201715,912,511,5
201644,133,041,2
2015-25,2-24,6-25,7
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden är en aktiefond inriktad på Latinamerika. Åtminstone två tredjedelar av fondens tillgångar investeras i aktier eller värdepapper i latinamerikanska bolag eller bolag med betydande verksamhet i Latinamerika.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,07%
Årlig avgift datum
2019-02-06
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,07%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
17 386 SEK
Fondbolag
Namn
Aberdeen Global Services S.A.
Telefon
(352) 46 40 10 820
Hemsida
http://www.aberdeen-global.com
Adress
2b, rue Albert Borschette
1246 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 500 USD
Minsta nyinsättning
1 500 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-0,9-0,3
1 månad-10,3-7,8
3 månader0,81,1
6 månader-3,9-0,7
1 år13,821,4
3 år11,929,3
5 år-13,920,4
5 största innehav
Namn%
Bank Bradesco SA7,6
Petroleo Brasileiro ..7,6
Itausa Investimentos..7,1
Lojas Renner SA4,1
Grupo Financiero Ban..4,0
5 största regioner
Region%
Latinamerika97,7
Nordamerika1,4
Västeuropa exkl Sver..1,0
5 största branscher
Namn%
Finansiell service33,6
Konsument Stabil18,5
Energi11,0
Konsument Cyklisk11,0
Industri8,7
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
22,15%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
20,79%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,74
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,8 -0,5 -0,8 stängt
Frankfurt (DAX30)
-1,2 -0,6 -1,0 stängt
London (FT-SE 100)
-0,5 -0,4 -0,7 stängt
Paris (CAC 40)
-1,1 -0,8 -1,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,3 0,0 0,5 stängt
New York (S&P 500)
-2,6 -2,6 -3,8 stängt
New York (NASDAQ 100)
-3,2 -3,2 -4,3 stängt
Moskva (RTS)
-1,1 -1,1 -1,4 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,5 0,6 0,8 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,8 1,0 1,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,4 -0,4 -0,9 stängt