INVL Russia TOP20

|
Basfakta
Senaste NAV 43,55 EUR2020-02-17
Högst, senaste 12 mån 43,55 EUR2020-02-17
Lägst, senaste 12 mån 31,29 EUR2019-03-08
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
INVL Asset Management
Förvaltare
Dainius Bloze (sedan 2010-10-29)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,76% (2020-01-23)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
15,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
2,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,37%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
8,67 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2010-10-29
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*6,22,8-0,2
201948,348,559,3
2018-4,7-1,77,9
20170,5-2,2-5,2
201683,064,666,8
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Delfondens mål är att uppnå högsta möjliga avkastning på fondens investeringar i aktier. Delfonden placerar i regionen Det Delfondens mål är att generera en maximal avkastning på investeringar i aktier av ryska bolag. Delfondens tillgångar placeras i finansiella instrument av bolag som är verksamma I Ryska federationen och företag för kollektiva investeringar (UCI) som investerar i ryska bolag. Delfondens placeringar bygger på både strategisk och taktisk fördelningsteknik av tillgångar och frekventa portföljjusteringar för att förbättra tillväxten av portföljvärdet.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,76%
Årlig avgift datum
2020-01-23
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,94%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
16 397 SEK
Fondbolag
Namn
INVL Asset Management
Telefon
8 700 55 959
Hemsida
http://www.invl.com
Adress
Gyneju str. 14
LT-01109 Vilnius
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
0 EUR
Minsta månadssparande
0 EUR
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,60,4
1 vecka3,53,0
1 månad2,72,2
3 månader12,411,0
6 månader26,523,9
1 år38,338,9
3 år37,252,4
5 år132,3156,7
5 största innehav
Namn%
PJSC Lukoil ADR9,2
Sberbank of Russia P..8,7
Gazprom PJSC ADR5,8
Sistema PJSFC DR5,2
Etalon Group PLC GDR4,8
5 största regioner
Region%
Östeuropa92,4
Västeuropa exkl Sver..7,6
5 största branscher
Namn%
Energi28,0
Finansiell service24,0
Kommunikation Tjänst..9,0
Fastigheter8,8
Industri7,5
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
21,18%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
19,87%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,01
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,3 -1,1 -0,3 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,8 -1,0 -0,1 stängt
London (FT-SE 100)
-0,7 -0,7 0,2 stängt
Paris (CAC 40)
-0,5 -0,7 0,1 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,5 0,3 1,1 14:47
New York (S&P 500)
-0,3 -0,3 0,4 16:20
New York (NASDAQ 100)
0,1 0,1 0,7 stängt
Moskva (RTS)
-1,8 -1,8 -1,2 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,4 0,4 0,9 13:52
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,7 0,5 1,0 11:22
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,8 -1,0 -0,4 15:05