BL-Equities Japan B JPY

|
Basfakta
Senaste NAV 21 001,00 JPY2018-05-25
Högst, senaste 12 mån 21 687,00 JPY2018-01-23
Lägst, senaste 12 mån 17 760,00 JPY2017-05-26
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Banque de Luxembourg Investments S.A.
Förvaltare
Steve Glod (sedan 2011-06-28)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,49% (2018-03-28)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,25% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,27%
Morningstar Kategori™
(?)
Japan
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
58 345,42 JPY
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2011-06-27
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*10,57,88,5
201715,614,514,1
201614,910,711,5
201529,517,820,3
201424,715,817,8
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investerar upp till minst två tredjedelar av sina tillgångar i aktier i bolag som är noterade på de reglerade japanska marknaderna. Inom ramen för uppfyllandet av sitt mål kan fonden investera upp till högst 10% i investeringsfonder. Fonden kan även använda sig av derivatinstrument i syfte att risksäkra eller optimera portföljens exponering. Investeringarna utförs huvudsakligen i bolag som är etablerade i Japan.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,49%
Årlig avgift datum
2018-03-28
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,49%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
12 764 SEK
Fondbolag
Namn
Banque de Luxembourg Investments S.A.
Telefon
+352 26 26 99-1
Hemsida
http://www.banquedeluxembourg.com
Adress
Banque de Luxembourg 7, boulevard Prince Henri,L-1724 Luxemburg
2449 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 JPY
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 JPYSEK
1 dag0,0-0,3
1 vecka-0,40,9
1 månad1,43,7
3 månader3,48,1
6 månader4,813,1
1 år17,521,1
3 år33,454,8
5 år97,3140,7
5 största innehav
Namn%
SECOM Co Ltd3,3
Seven & i Holdings C..2,9
ABC-Mart Inc2,8
Bridgestone Corp2,4
Pigeon Corp2,2
5 största regioner
Region%
Japan100,0
5 största branscher
Namn%
Industri32,0
Konsument Cyklisk21,3
Konsument Stabil16,7
Teknik16,4
Sjukvård11,7
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
13,01%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
14,06%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,26
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,1 -0,1 -0,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,7 0,1 0,0 stängt
London (FT-SE 100)
0,2 -0,2 -0,3 stängt
Paris (CAC 40)
-0,1 -0,6 -0,7 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,2 -0,3 -0,2 stängt
New York (S&P 500)
-0,2 -0,2 -0,1 16:01
New York (NASDAQ 100)
0,2 0,2 0,2 16:01
Moskva (RTS)
-0,3 -0,3 -0,4 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,6 -0,6 -1,1 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,9 1,7 1,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,4 0,2 0,2 stängt