Investec GSF Glb Qual Eq Inc I Acc USD

|
Basfakta
Senaste NAV 32,74 USD2018-05-25
Högst, senaste 12 mån 35,54 USD2018-01-26
Lägst, senaste 12 mån 31,73 USD2018-03-23
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Förvaltare
Clyde Rossouw (sedan 2010-12-03)
Förvaltare
Blake Hutchins (sedan 2015-07-16)
Förvaltare
Abrie Pretorius (sedan 2015-07-16)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,99% (2018-02-19)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,75% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,14%
Morningstar Kategori™
(?)
Global, stor utdelning
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
306,88 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2012-04-26
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*1,45,44,2
20177,06,96,5
201610,913,517,8
201517,54,44,2
201427,723,324,9
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,99%
Årlig avgift datum
2018-02-19
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,99%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
8 627 SEK
Fondbolag
Namn
Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Telefon
+44 207 597 1800
Hemsida
http://www.investecassetmanagement.com
Adress
32-36, boulevard d'Avranches
L-1160 Luxembourg
L-1160 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 000 USD
Minsta nyinsättning
250 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-0,2-0,1
1 vecka0,40,5
1 månad3,05,3
3 månader-1,95,1
6 månader-1,34,4
1 år1,62,2
3 år18,623,9
5 år40,585,1
5 största innehav
Namn%
Microsoft Corp6,9
Novartis AG4,9
GlaxoSmithKline PLC4,9
Visa Inc Class A4,2
British American Tob..4,1
5 största regioner
Region%
Nordamerika49,0
Västeuropa exkl Sver..45,0
Japan3,1
Asien exkl Japan1,7
Australien och Nya Z..1,2
5 största branscher
Namn%
Konsument Stabil36,8
Sjukvård21,1
Teknik16,0
Industri9,4
Konsument Cyklisk7,9
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
11,19%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
11,01%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,70
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,1 -0,1 -0,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,7 0,1 0,0 stängt
London (FT-SE 100)
0,2 -0,2 -0,3 stängt
Paris (CAC 40)
-0,1 -0,6 -0,7 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,2 -0,3 -0,2 stängt
New York (S&P 500)
-0,2 -0,2 0,0 16:46
New York (NASDAQ 100)
0,2 0,2 0,2 stängt
Moskva (RTS)
-0,3 -0,3 -0,4 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,6 -0,6 -1,1 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,9 1,7 1,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,4 0,2 0,2 stängt