Muzinich ShortDurationHY HEUR Inc A

|
Basfakta
Senaste NAV 81,49 EUR2018-06-15
Högst, senaste 12 mån 86,15 EUR2017-10-24
Lägst, senaste 12 mån 81,27 EUR2018-06-01
Senaste utdelning 2,53%2018-06-01
Förvaltning
Fondbolag
Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Förvaltare
David Bowen (sedan 2010-10-04)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,88% (2018-02-12)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,80% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
1,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
1,26%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - övriga obligationer
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
2 928,87 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2012-12-05
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*4,4--
20173,3--
20169,2--
2015-3,44,9-
20146,814,7-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Muzinichs ShortDurationHighYield-strategi fokuserar på kortsiktiga, dollarnoterade, högavkastande skuldförbindelser (obligationer), utgivna främst av nordamerikanska företag och, i allmänhet, med kreditbetyg B3/B- eller högre. Portföljen är diversifierad över mer än 100 emittenter och 20 branscher med en minimilöptid på mindre än två år vid köpet. (”Minimal duration” är det ungefärliga antal år som priset på en obligation ökar eller minskar till följd av en ränteförändring på 1%, under förutsättning att ett företag återbetalar sin obligation vid den för företaget mest fördelaktiga tidpunkten. Denna tidpunkt kan infalla tidigare än obligationens fastställda löptid.)
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,88%
Årlig avgift datum
2018-02-12
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,88%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
5 907 SEK
Fondbolag
Namn
Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Telefon
-
Adress
Ireland
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
5 000 000 SEK
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,01,3
1 vecka0,2-0,2
1 månad0,2-1,0
3 månader0,21,8
6 månader-0,32,0
1 år-0,44,4
3 år2,413,7
5 år7,127,6
5 största innehav
Namn%
CCO Holdings, LLC/ C..1,5
Neptune Finco Corp 1..1,4
Clear Channel Worldw..1,3
Sprint Corporation 7..1,3
Reynolds Group Issue..1,2
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
5,94%
Justerad löptid
1,4
Snitt kreditkvalitet
BB
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
4,98%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
-
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,77
KIID-risk
(?)
3
Relaterade artiklar
RubrikDatumNivå
Stor skillnad i risk mellan företagsobligationer2012-12-20Kategori

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,4 -0,9 -0,4 stängt
Frankfurt (DAX30)
-1,4 -1,4 -0,9 stängt
London (FT-SE 100)
0,0 -0,4 0,2 stängt
Paris (CAC 40)
-0,9 -1,0 -0,5 stängt
Tokyo (TOPIX)
-1,0 -0,7 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
-0,2 -0,2 0,1 16:51
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 0,3 stängt
Moskva (RTS)
-1,5 -1,5 -1,0 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,5 -0,6 1,2 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,2 -0,3 0,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,7 -2,0 -1,7 stängt