Coeli Nordisk Företagsobligation R SEK

|
Basfakta
Senaste NAV 114,59 SEK2020-02-17
Högst, senaste 12 mån 114,93 SEK2020-02-05
Lägst, senaste 12 mån 111,58 SEK2019-02-18
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
MDO Management Company S.A.
Förvaltare
Gustav Fransson (sedan 2014-06-18)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,22% (2019-02-15)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,03%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - SEK obligationer, företag
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
1 234,17 SEK
PPM-nummer
386870
Fondens startdatum
2014-06-18
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*0,60,4-
20193,13,2-
20181,1-0,4-
20173,42,0-
20166,03,1-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Coeli SICAV I – Global Bond Opportunities Funds mål är att uppnå en konkurrenskraftig avkastning genom att huvudsakligen investera i olika typer räntebärande tillgångar på global basis. Förvaltningen av fonden syftar till att skapa avkastning både från ränteintäkter och från prisuppgångar på de värdepapper fonden investerar i. Fonden kommer att tillämpa en aktiv förvaltningsstrategi som kan komma att inkludera investeringar i statsobligationer, företagsobligationer, konvertibla skuldebrev, säkerställda obligationer, realobligationer, penningmarknadsinstrument och inlåning på konto i kreditinstitut. Fonden kommer huvudsakligen att investera i räntebärande värdepapper emitterade av stater, kommuner, myndigheter, överstatliga organ, företag och finansiella institutioner.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,22%
Årlig avgift datum
2019-02-15
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,22%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
8 097 SEK
Fondbolag
Namn
MDO Management Company S.A.
Telefon
(+352) 260021 1
Hemsida
http://www.mdo-manco.com
Adress
MDO Management Company S.A.
19, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
100 SEK
Minsta nyinsättning
0 SEK
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag0,0
1 vecka0,0
1 månad0,1
3 månader0,9
6 månader0,8
1 år2,8
3 år6,9
5 år15,6
5 största innehav
Namn%
Sirius International..4,0
Mowi ASA 1.6%3,4
Lansforsakringar Hyp..3,4
Ocean Yield ASA 8.39..3,2
Intrum Ab 3.5%3,1
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
4,56%
Justerad löptid
-
Snitt kreditkvalitet
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
1,58%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
1,15%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
2,86
KIID-risk
(?)
2

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,2 0,5 0,2 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,3 0,3 0,0 stängt
London (FT-SE 100)
0,3 0,2 -0,1 stängt
Paris (CAC 40)
0,3 0,3 0,0 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,9 -1,0 -0,7 stängt
New York (S&P 500)
0,2 0,2 0,7 stängt
New York (NASDAQ 100)
0,3 0,3 0,8 stängt
Moskva (RTS)
0,5 0,5 0,5 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,6 0,6 0,9 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,5 -0,4 -0,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,6 -0,3 -0,3 15:06