First State Japan Equity III USD Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 17,72 USD2019-08-23
Högst, senaste 12 mån 19,18 USD2018-09-26
Lägst, senaste 12 mån 15,04 USD2019-01-04
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
First State Investments (Hong Kong) Ltd
Förvaltare
Martin Lau (sedan 2015-02-02)
Förvaltare
Sophia Li (sedan 2015-02-02)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,09% (2019-05-30)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
7,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,32%
Morningstar Kategori™
(?)
Japan, flexibel storlek bolag
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
169,38 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2015-02-02
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*25,316,516,1
2018-7,3-12,7-6,6
201729,920,614,1
201611,211,311,5
2015---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,09%
Årlig avgift datum
2019-05-30
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,09%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
9 466 SEK
Fondbolag
Namn
First State Investments (Hong Kong) Ltd
Telefon
852-2846-7566
Hemsida
http://www.firststateinvestments.com
Adress
Level 25, One Exchange Square, 8 Connaught Place
Hong Kong
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
500 000 USD
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,1-0,3
1 vecka1,71,4
1 månad1,32,9
3 månader4,74,6
6 månader6,49,4
1 år-2,43,2
3 år37,258,0
5 största innehav
Namn%
Keyence Corp5,0
Recruit Holdings Co ..4,6
M3 Inc4,3
Shiseido Co Ltd4,1
MonotaRO Co Ltd3,9
5 största regioner
Region%
Japan100,0
5 största branscher
Namn%
Industri27,1
Konsument Stabil25,9
Teknik19,3
Konsument Cyklisk13,0
Fastigheter4,7
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 3 år
(?)
17,18%
Kategori Standardav. 3 år
(?)
15,31%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,87
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,8 -0,5 -0,8 stängt
Frankfurt (DAX30)
-1,2 -0,6 -1,0 stängt
London (FT-SE 100)
-0,5 -0,4 -0,7 stängt
Paris (CAC 40)
-1,1 -0,8 -1,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,3 0,0 0,5 stängt
New York (S&P 500)
-2,6 -2,6 -3,8 stängt
New York (NASDAQ 100)
-3,2 -3,2 -4,3 stängt
Moskva (RTS)
-1,1 -1,1 -1,4 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,5 0,6 0,8 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,8 1,0 1,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,4 -0,4 -0,9 stängt