Schroder ISF Global Gold A Dis AV

|
Basfakta
Senaste NAV 103,92 USD2019-08-23
Högst, senaste 12 mån 109,82 USD2019-08-09
Lägst, senaste 12 mån 64,72 USD2018-09-11
Senaste utdelning 0,99%2018-12-20
Förvaltning
Fondbolag
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Förvaltare
James Luke (sedan 2016-06-29)
Förvaltare
Mark Lacey (sedan 2016-06-29)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,85% (2019-02-19)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,98%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, ädelmetaller
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
332,95 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2016-06-29
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*49,638,340,7
2018-8,4-10,8-1,9
2017-1,5-1,11,8
2016---
2015---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,85%
Årlig avgift datum
2019-02-19
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,85%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
15 654 SEK
Fondbolag
Namn
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefon
+352 341 342 212
Hemsida
http://www.schroders.com
Adress
5, rue Höhenhof
L-1736 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 USD
Minsta nyinsättning
1 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-0,5-1,0
1 vecka-1,8-2,1
1 månad0,62,2
3 månader37,937,7
6 månader21,825,3
1 år49,558,0
3 år-3,910,7
5 största innehav
Namn%
Spx Put Usd 2600 16/..56,6
Newcrest Mining Ltd8,6
Agnico Eagle Mines L..8,4
Newmont Goldcorp Cor..8,0
Barrick Gold Corp7,9
5 största regioner
Region%
Nordamerika52,3
Australien och Nya Z..25,1
Afrika och Mellanöst..17,8
Västeuropa exkl Sver..2,5
Östeuropa1,3
5 största branscher
Namn%
Råvaror100,0
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 3 år
(?)
21,55%
Kategori Standardav. 3 år
(?)
22,03%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,21
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,8 -0,5 -0,8 stängt
Frankfurt (DAX30)
-1,2 -0,6 -1,0 stängt
London (FT-SE 100)
-0,5 -0,4 -0,7 stängt
Paris (CAC 40)
-1,1 -0,8 -1,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,3 0,0 0,5 stängt
New York (S&P 500)
-2,6 -2,6 -3,8 stängt
New York (NASDAQ 100)
-3,2 -3,2 -4,3 stängt
Moskva (RTS)
-1,1 -1,1 -1,4 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,5 0,6 0,8 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,8 1,0 1,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,4 -0,4 -0,9 stängt