Schroder ISF Global Gold C Dis AV

|
Basfakta
Senaste NAV 108,95 USD2020-02-14
Högst, senaste 12 mån 114,79 USD2019-08-28
Lägst, senaste 12 mån 76,95 USD2019-05-03
Senaste utdelning 0,93%2019-12-19
Förvaltning
Fondbolag
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Förvaltare
James Luke (sedan 2016-06-29)
Förvaltare
Mark Lacey (sedan 2016-06-29)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,05% (2019-02-19)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,75% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
1,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,18%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, ädelmetaller
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
378,49 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2016-06-29
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*2,41,32,9
201958,048,652,0
2018-7,7-10,8-1,9
2017-0,7-1,11,8
2016---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,05%
Årlig avgift datum
2019-02-19
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,05%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
9 131 SEK
Fondbolag
Namn
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefon
+352 341 342 202
Hemsida
http://www.schroders.com
Adress
5, rue Höhenhof
Sennigerberg
L-1736 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 USD
Minsta nyinsättning
1 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-0,20,2
1 vecka-0,20,7
1 månad2,75,5
3 månader7,47,3
6 månader1,72,5
1 år34,039,8
3 år16,126,0
5 största innehav
Namn%
Spx Put Usd 2675 15/..11,7
Agnico Eagle Mines L..8,5
Barrick Gold Corp8,4
Newmont Goldcorp Cor..8,3
Newcrest Mining Ltd7,7
5 största regioner
Region%
Nordamerika52,4
Australien och Nya Z..23,0
Afrika och Mellanöst..18,7
Västeuropa exkl Sver..2,9
Latinamerika1,8
5 största branscher
Namn%
Råvaror100,0
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 3 år
(?)
20,30%
Kategori Standardav. 3 år
(?)
20,97%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,70
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,4 0,3 0,4 12:36
Frankfurt (DAX30)
0,2 0,2 0,2 12:36
London (FT-SE 100)
0,3 0,2 0,3 11:36
Paris (CAC 40)
0,2 0,3 0,3 12:36
Tokyo (TOPIX)
-0,9 -1,0 -0,7 stängt
New York (S&P 500)
0,2 0,2 0,7 stängt
New York (NASDAQ 100)
0,3 0,3 0,8 stängt
Moskva (RTS)
0,4 0,4 0,6 14:36
Hong Kong (HANG SENG)
0,6 0,6 0,9 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,5 -0,4 -0,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,4 0,2 0,4 11:36