Schroder ISF Global Gold C Dis AV

|
Basfakta
Senaste NAV 107,58 USD2019-08-21
Högst, senaste 12 mån 112,66 USD2019-08-09
Lägst, senaste 12 mån 65,91 USD2018-09-11
Senaste utdelning 0,97%2018-12-20
Förvaltning
Fondbolag
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Förvaltare
James Luke (sedan 2016-06-29)
Förvaltare
Mark Lacey (sedan 2016-06-29)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,05% (2019-02-19)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,75% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
1,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,89%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, ädelmetaller
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
332,95 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2016-06-29
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*50,338,340,7
2018-7,7-10,8-1,9
2017-0,7-1,11,8
2016---
2015---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,05%
Årlig avgift datum
2019-02-19
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,05%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
9 131 SEK
Fondbolag
Namn
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefon
+352 341 342 212
Hemsida
http://www.schroders.com
Adress
5, rue Höhenhof
L-1736 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 USD
Minsta nyinsättning
1 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag1,80,9
1 vecka-0,6-0,6
1 månad1,94,6
3 månader37,036,7
6 månader22,526,0
1 år53,161,3
3 år-3,910,2
5 största innehav
Namn%
Spx Put Usd 2600 16/..56,6
Newcrest Mining Ltd8,6
Agnico Eagle Mines L..8,4
Newmont Goldcorp Cor..8,0
Barrick Gold Corp7,9
5 största regioner
Region%
Nordamerika52,3
Australien och Nya Z..25,1
Afrika och Mellanöst..17,8
Västeuropa exkl Sver..2,5
Östeuropa1,3
5 största branscher
Namn%
Råvaror100,0
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 3 år
(?)
21,57%
Kategori Standardav. 3 år
(?)
22,03%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,25
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,7 1,7 0,7 stängt
Frankfurt (DAX30)
1,3 1,4 0,5 stängt
London (FT-SE 100)
1,1 1,0 0,1 stängt
Paris (CAC 40)
1,7 1,8 0,9 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,6 -0,6 -0,6 stängt
New York (S&P 500)
0,8 0,8 0,2 15:34
New York (NASDAQ 100)
0,8 0,8 0,2 15:34
Moskva (RTS)
1,2 1,2 0,4 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,2 0,2 -0,1 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,7 -0,4 -1,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,7 1,5 0,6 stängt